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私募封閉式產品按季披露公告(2019年第4季度)

尊敬的投資者:

 

現將我行“宜企盈”系列存續產品2019年第四季度運作情況公告如下:

 

 

產品銷售編碼

產品類型

起息日

到期日

兌付日

客戶預計年化參考凈收益率

實際募集規模(單位:萬元)

產品資產凈值

產品份額凈值

C1130719B000001

非保本浮動收益型

20190122

20200115

20200115

4.55%

5,000.00

1.00

1.00

 

   1.以上存續產品,我行均按照攤余成本法進行估值(根據《關于規范金融機構資產管理業務的指導意見》第十八條:金融資產估值方法,可按照企業準則以攤余成本法進行計量)

   2.截至公告日,上述產品運營狀況正常。

   感謝您一直以來對于我行的支持!敬請持續關注我行“宜企盈”系列理財產品!

 

 

 

安慶農村商業銀行

 

                                                            2019年12月31日

服務熱線:96669(安徽省內);0551-96669(安徽省外)     個貸專線5912345(安慶市內);0556-5912345(安慶市外)

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